2021年2月财务报告

2021年2月财务报告

2021年二月份财务报告,逢农历新春期间,相关工作支出较少,以维持运作为主,目前奉献收入仍不足维持协会基本运作需要,目前计画三月份理监事会议后,推出线上定期定额的方式,期盼能借此邀请各多弟兄姊妹,透过定期定额的方式奉献,以利维持协会运作,今年度预算为 240万元,二月详细工作请参阅【二月份工作报告】。

主要支出则有两部分,一部分是活动讯息的收录,另一部分是协会的徽章和 OursWeb 的徽章都过注册期十年,因此需要进行续用十年,其他部分仍以交接工作为主,因此二月份起会增加一名同工的人事费用,期盼能尽快将工作按部就班地赶上进度。

三月部分,我们会先支付上半年的主机频宽费用和网域注册费,以及招开理监事会用的相关开支,并持续进行纸本教会名录的制作工作(预算 80,000),目前进入编辑状况,待初步编辑完后才会开放预约,再依预约数量计算印制和寄送成本。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 团体标章续用10年两件 $8,000
  • 一月活动讯息收录 $9,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年2月28日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $221,7262月收入 $89,931
2021年度支出 $252,8402月支出 $102,156
2021年度余绌 -$31,1142月余绌 -$12,225

2021年度收支表(功能别)

1月1日至2月28日
收入$221,726
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$220,835
利息收入$891
支出$252,840
办公行政$112,749
网站维运$137,091
服务开发$0
网络教学$3,000
提拨基金$0
本期余绌-$31,114
累积余绌$1,193,856
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$20,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$20,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,448
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$228
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$0
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$3,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$46,676

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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引用通告 & 通告

  1. […] 二月份工作报告:https://www.ccnda.org/2021/03/5151二月份财务报告:https://www.ccnda.org/2021/03/5186二月份奉献征信:https://www.ccnda.org/2021/03/5178 […]

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