2021年1月财务报告

2021年一月份财务报告,新的一年度预算仍维持在 240万元,今年我们主要的任务包含纸本教会名录的制作、教会名录的改版、爱诺园的改版,并针对因预算无法执行的部分发展志工团队,预计在理监事会后,开始进行相关专案的招集,并选出招集人协助事工的发展,一月份详细工作请参阅【一月份工作报告】。

现阶段我们将重点放置在纸本教会名录的出版,并维持网站运作,主要支出部分就为现行的活动收录、名录校对和读书会书籍采购。本月因发放同工年终奖励金一个月,以表达对同工的肯定与支持。并且我们已完成同工的招聘,预计在农历年后二月十七日报到,初步薪资订为 $28,000,三个月后依工作状况进行调整。

二月部分,我们需要支付上半年的主机频宽费用和网域注册费,现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 十二月活动讯息收录  $9,000
  • 行政庶务和教会名录校对 $6,000
  • 购买第一季读书会书籍10本 $2,702
  • FB广告-年度募款呼吁 $2,030

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年1月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $131,7951月收入 $131,795
2021年度支出 $150,6841月支出 $150,684
2021年度余绌 -$18,8891月余绌 -$18,889

2021年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$131,795
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$131,364
利息收入$431
支出$150,684
办公行政$61,647
网站维运$87,037
服务开发$0
网络教学$2,000
提拨基金$0
本期余绌-$18,889
累积余绌$1,206,081
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$10,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$9,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$2,942
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$180
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$0
活动讯息功能改善$50,000$0
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000 $2,000
 网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000 $0
   
总计$840,000$21,000

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒店家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
 讲章数据库$100,000
 
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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1 回复

引用通告 & 通告

  1. […] 一月份工作报告:https://www.ccnda.org/2021/02/5105一月份财务报告:https://www.ccnda.org/2021/02/5125一月份奉献征信:https://www.ccnda.org/2021/02/5115 […]

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