2020年9月财务报告

2020年九月分财务报告,九月是打包准备搬迁的月份,我们陆续在打包相关物品,也正规画新办公室相关的设备和办公家具的采购计画,因此本月份除了维运和订阅报纸支出外,并无额外支出,相关搬迁费用将反应在十月份财务报告中,目前协会财务状况截至九月底赤字 $147,904,因着弟兄姊妹的奉献支持,改善了今年度财务状况,详细的工作内容请参阅【九月份工作报告】。

第三季的财务结束,今年度的经费离预算目标只达到 46%,我们暂缓今年度多数计画,让网站能维持服务不受影响,并持续进行相关服务的调整,目前相关费用将会在十一月做一次结算,初估约 25,000元,其中包含爱诺园改善、教会名录API调整、奉献金流服务改写、奉献系统改善等。

目前预估搬家的车资和汰换添购办公家具,我们将承担共享办公室We Hub 我们的窝网络共用的建置工作,并采购相关周边设备,初估搬家预算为 $20,000,十月搬迁后将陆续采购相关设备,尽快让办公室恢复运作,目前预计将会在十一月份重新评估人力需求与资金状况,在资金许可范围内评估招募人员的可能性,以利协会事务运作更加迅速。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息收录 $8,610
  • 订阅基督教论坛报一年 $2,400

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,292,105

结至2020年9月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,107,8959月收入 $159,622
2020年度支出 $1,255,7999月支出 $85,776
2020年度余绌 -$147,9049月余绌 $73,846

2020年度收支表(功能别)

1月1日至9月30日
收入$1,107,895
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$1,102,953
利息收入$4,642
支出$1,107,895
办公行政$576,475
网站维运$611,891
服务开发$38,513
网络教学$28,920
提拨基金$0
本期余绌-$147,904
累积余绌$875,869
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$54,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$77,550
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$6,297
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$5,656
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$28,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$0
总计$832,400$309,449

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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