2020年8月财务报告

2020年八月分财务报告,经费方面的匮乏,因此因应办公室搬迁产生的额外经费部分,我们选择了在缓聘请同工,以利有足够的之间应用,财务状况结至八月底赤字 $221,750,离年度预算目标仍有一百四十五万的不足,因此在执行计画上,我们将暂缓支出,并以维持协会各服务正常运作为主,并持续进行相关的服务修正,详细的工作内容请参阅【八月份工作报告】。

八月支付了下半年的机房频宽代管费用($52,763),在固定支出方面仍维持活动讯息收入的委外,为了舒缓部份的工作量,我们在八月份额外增加了兼职人员,每周一天至协会帮忙处理事务,以及研究近年来热门起来的 Podcasts,并采买了第一组指向麦克风 ($2,290),尝试录制了两集内容,并熟悉相关的上架作业,并计画未来录制关于协会的各项服务与核心价值,让个多弟兄姊妹可以透过收听的方式认识我们,并邀请各电台与声音工作者,一起加入 Podcasts ,分享生命价值,分享信仰。 

办公室方面,预计十月中将搬迁中华福音神学院汀洲校区三楼的 We Hub 我们的窝,建立机构联合办公室,福音内容新创催化中心,与新型态福音群体聚落。目前预估搬家的车资和汰换添购办公家具(预算 $20,000),后续中华福音神学院方面,采自由奉献的方式提供场地供我们建立联合办公室,按著使用者付费的原则,就以期初设定的预算 $15,000 作为认献,并按照实际资金能力做适度的调整,未来空间将会比现在所使用的办公室大一倍,一部分作为办公室使用,一部分作为会议聚会使用,我们期盼能发展出资讯工作者的小型交流会议。

九月份我们将进行爱诺园会员改善工作,将撰写自动机制关闭未使用的广告与通知网友,透过会员改上希望能让弟兄姊妹在使用上,不会遇到太多的已不使用帐号;临时收到蓝新金流通知多元支付方案将关闭服务,相关的网站ATM和超商收款将会受到影响,需要再10月15日前进行更换至蓝新科技的支付平台,新平台目前看到有额外的支付方式,包含信用卡定期定额、apple pay、Andriod pay 等支付方式,连同爱诺园、金流等改善工作,将会额外产生开发费用,在此处先行告知。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 七月活动讯息收录 $9,000
  • 下半年主机代管+频宽费 $52,763
  • 小雪球USB指向麦克风 $2,290
  • 第二季会计费 $4,500

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,451,727

结至2020年8月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $948,2738月收入 $104,784
2020年度支出 $1,170,0238月支出 $136,932
2020年度余绌 -$221,7508月余绌 -$32,148

2020年度收支表(功能别)

1月1日至8月31日
收入$948,273
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$943,762
利息收入$4,211
支出$1,170,023
办公行政$533,604
网站维运$571,786
服务开发$36,713
网络教学$27,920
提拨基金$0
本期余绌-$221,750
累积余绌$802,023
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$48,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$68,940
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$6,297
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$5,012
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$26,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$0
总计$832,400$286,195

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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