2020年5月财务报告

2020年5月财务报告

2020年5月份财务报告,连续五个月的赤字,影响协会相关服务的改善与开发,但因三月因疫情的关系,我们共体时艰改采最低限度运作,但仍有基本支出才能维持网站的运作,结至五月底经费已赤字 $291,268,目前各网站仍可维持正常运作不受影响,但相关的改善和维护工作仍需要进行,以维持网站的稳定和安全,详细的工作说明请参阅【五月份工作报告】。

本月我们做了一些包括爱诺园修正、教会名录修正、奉献平台改善,以及因用为孩子祷告 FB Messenger 推播可能被停用的状况,改善 Telegram 频道的推播自动化,节省同工多平台上稿的工作时间,另外电子报发送软件也到了需要缴交年度更新费用,其余部份我们能以维持服务正常运作为主,并持续改善服务与修补安全问题。

六月份部份我们仍维持基本运作,暂时不执行相关开发计画。另要降低支出,房租带给我们的压力越来越重,目前将会订于十月至十一月间搬迁办公室,希望能将找到租金控制在 $15,000(含水电),以利资金更多用在网站维运和改善方面,如有合适的办公空间(近捷运站,以中正大安区为主),欢迎大家介绍。

办公室同工因与夫婿出国留学预计工作到七月底,后续因为计画搬家与经费考量,暂缓聘请同工,等到办公室搬迁之后,经费充足时再聘请新同工,行政同工空缺工作部分,暂时由秘书长负责执行。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

为了改善经济状况,目前计画六月发出今年度第一次募款信,让弟兄姊妹知道协会的需要,一起透过奉献参与网络事工的维运和发展。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 四月活动讯息收录 $9,000
  • 程式开发费和改善费用 $32,550
  • 第一季会计费 $4,500
  • Groupmail年度更新费 $2,861

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT $ 1,893,922

结至2020年5月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $506,0785月收入 $110,710
2020年度支出 $797,3465月支出 $154,357
2020年度余绌 -$291,2685月余绌 -$43,647

2020年度收支表(功能别)

1月1日至5月31日
收入$506,078
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$502,986
利息收入$2,792
支出$797,346
办公行政$362,377
网站维运$375,646
服务开发$34,423
网络教学$24,900
提拨基金$0
本期余绌-$291,268
累积余绌$732,505
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$24,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$50,940
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,372
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$3,274
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$24,900
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
总计$812,400$190,749

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


留言板

1 回复

引用通告 & 通告

  1. […] 五月份财务报告:https://www.ccnda.org/2020/06/4560 […]

发表评论

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

发布留言

发布留言必须填写的电子邮件地址不会公开。 必填字段标示为 *