2020年2月财务报告

2020年2月财务报告

2020年2月份财务报告,今年的预算维持在 $2,400,000 ,结至二月因为较多维护开支出,导致经费赤字 $149,010,又因疫情的蔓延,现阶段暂缓开发事宜,以资料维护为主,并修补各网站问题,相关开发事宜会带经费为赤字的时候进行执行,资金应用方式会于财报上说明,详细的工作说明请参阅【二月份工作报告】。

二月份主要支付上半年度的主机代管和频宽费($52,763),协会所使用的网域注册费一年($8,880),以及办公室资安检测费用($10,500);活动讯息方面至一月起,改为收录300则,经费部分调整支出至 $9,000。今年度因考量房租调涨问题,将考虑搬迁办公室,希望能将租金控制在 $15,000(含水电),以利让资金更多用在网站维运和改善方面,如有合适的办公空间(近捷运站,以中正大安区为主),欢迎大家介绍;三月22日,我们将召开理监事联席会议,审查年度报告和财务决算,会议之后我们将会公开108年度的相关报告公布至年度报告上。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息收录 300则 $9,000
  • 服务器用显示卡 $2,890
  • 台湾醒报 一年订阅费 $3,600
  • 上半年主机代管+频宽费 $52,763
  • Zyxel NCC管理授权200点 $10,500
  • 台湾网域和国际网络共12组一年 $8,880

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,146,495

结至2020年2月29日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $253,5052月收入 $118,779
2020年度支出 $402,5152月支出 $203,554
2020年度余绌 -$149,0102月余绌 -$84,775

2020年度收支表(功能别)

1月1日至2月29日
收入$253,505
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$252,285
利息收入$1,220
支出$402,515
办公行政$163,944
网站维运$214,798
服务开发$1,873
网络教学$21,900
提拨基金$0
本期余绌-$149,010
累积余绌$874,763
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$12,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$24,000
爱诺园RWD改版$120,000$0
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$204
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$1,719
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$0
活动讯息功能改善(进行中)$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$21,900
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
总计$804,000$112,586

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

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