2020年1月财务报告

2020年1月财务报告

2020年1月份财务报告,今年的预算维持在 $2,400,000 ,现阶段以维护个网站服务为主要任务,并持续进行改善各服务功能及持续校对资料;各事工的发展依据财务状况随时做调整,资金应用方式会于财报上说明,关于详细的工作项目请参考【一月份工作报告】。

一月份主要支出,包含感谢同工一年辛劳的年终慰问金,年终感恩聚餐方面本次由同工自发性奉献,因此就没额外支出。支付Zapier Starter一年期费用,Zapier是工作自动化使用,另活动讯息收录部分,原每月收录500则支付 $15,000元,一月开始调整委外收录300则支付$9,000,本月为支付十二月费用,一月收录支付部分,将于二月开始反映在财报上。网络教学(OC合作案)因笔记型电脑故障,进行汰换,采购新笔电支付 $18,900元,由网络教学预算支付。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 2019全年度电费 $5,873
  • Zapier Starter 一年期 $7,375 (自动化使用)
  • 活动讯息12月转载 $15,000 (1月起改为9,000)
  • 购买笔电Acer SF313 $18,900 (网络教学专案)
  • FB广告费 $3,940 (年终呼吁)

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,265,724

结至2020年1月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $134,2761月收入 $134,276
2020年度支出 $198,9611月支出 $198,961
2020年度余绌 -$64,3251月余绌 -$64,325

2020年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$134,276
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$134,116
利息收入$610
支出$198,961
办公行政$77,439
网站维运$98,749
服务开发$1,873
网络教学$20,900
提拨基金$0
本期余绌-$64,235
累积余绌$959,538
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$6,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$15,000
爱诺园RWD改版$120,000$0
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$204
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$1,035
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$0
活动讯息功能改善(进行中)$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$20,900
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$804,000$75,002

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展


留言板

1 回复

引用通告 & 通告

  1. […] 一月份财务报告:https://www.ccnda.org/2020/02/4273 […]

发表评论

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

发布留言

发布留言必须填写的电子邮件地址不会公开。 必填字段标示为 *