2019年12月财务报告

2019年12月份财务报告,截至十二月底,年度目标还差 $379,685 。因着经费不足,去年度我们做了些工作调整,虽有部分工作无法全数完成,但相关的维运与汰换事宜都顺利进行。感谢弟兄姊妹的奉献参与协会事工,使得协会在去年度的经费能足够支持基本维运,年度结余 5,634元,详细的工作项目请参考【十二月份工作报告】。

十二月我们支付主要开发专案的款项,包含【主日讲道收集活动】( $15,000 )、美加教会名录校对 ($15,000 )、为孩子祷告替代方案 ($41,160 )、奉献系统流程改善 ($9,450)、爱诺园程式效能改善 ($2,100)、教会机构名录新增登入方式 ( $8,925 )、服务器采购 ( $55,999 )等。因这部分的修正与改善,让协会的服务可以持续成长与改善。新一季的读书也将于一月开展,新购书籍费用 ( $1,941 ),及下半年度会计费的支付( $9,000)。

2019年依照预算编列,我们有三项超过预算支出:一、教会机构活动讯息收录,主要由委外收录,每月收录500则,每月需支付 $15,000元,新的年度我们将会做调整,改为委外收录300则,不足的200则有在职同工负责收入,并分摊相关为运费用;二、基督徒灵粮点数中心的费用超出,主要造成原因为十周年手机架赠送活动,因避免折损皆采挂号寄出,增加了近 $3,500的挂号费用;三、教会名录功能改善:因应OursWeb改版,关闭 OursWeb登入,额外开发 Google,Line等登入方式,增加了额外的开发费用。

新一年度的人力安排,目前全职同工一名,月薪将在明年一月后调整至 $30,000 。为了因应未来的发展与规划,秘书长原一周两个工作日,将调整至三个工作日,补贴经费将调整至 $30,000。而依据2019年的经费状况,2020年的年度预算仍维持在 $2400,000,网络事工的发展需要弟兄姊妹的共同支持,才能不断的改善与推出新服务。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 主日讲道收集活动程式开发 $15,000
  • 活动讯息转载 500则 $15,000
  • 下半年会计费 $9,000
  • 2020 第一季读书会用书 $1,941
  • 美加教会名录校对 $15,000
  • 印刷烫金红包袋 $2,100
  • 为孩子祷告替代方案开发 $41,160
  • 奉献系统流程修正 $9,450
  • 爱诺园程式效能改善 $2,100
  • 教会机构名录新增登入方式 $8,925
  • 服务器采购 $55,999

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 379,685

结至2019年12月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $2,020,31512月收入 $466,611
2019年度支出 $2,014,68112月支出 $271,595
2019年度余绌 $5,63412月余绌 $195,016

2019年度收支表(功能别)

1月1日至12月31日
收入$2,020,315
入会费$900
常年会费$6,300
奉献收入$2,005,476
利息收入$7,639
支出$2,014,681
办公行政$767,807
网站维运$900,472
服务开发$255,402
网络教学$91,000
提拨基金$0
本期余绌$5,634
累积余绌$1,023,773
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
 教会名录资料维护更新(含人事费用)(完成)$100,000$94,997
 教会机构活动讯息收录(含人事费用)(完成)(追加预算)$190,000$205,230
 OURSWEB改版 RWD服务单一入口(完成)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
 爱诺园改版(完成)$150,000$9,030
 讲章例证数据库(完成)$150,000$15,000
 圣经网读书会(完成)$14,000$11,563
 基督徒灵粮点数中心(完成)$15,000$21,188
 台湾圣经网资料更新(完成)$30,000$17,296
 教会名录功能改善(完成)$30,000 $46,650
 活动讯息功能改善(完成)$30,000 $19,500
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(完成)$150,000 $91,000
 网站主机系统频宽维运(完成)$108,000 $103,950
 服务器汰换(完成)$65,000 $55,999
 为孩子祷告LINE@替代方案(完成) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000 $55,978
十周年感恩礼拜(完成)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000 $15,950
总计$1,072,000$763,331

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

2020年度预算分配

项目预算
办公行政

包含行政事务、办公室租金、搬迁费用、书报杂志、办公用品与设备、劳健保、劳退、油费、交通费等等

$840,000
网站维运

包含资料增修收录、社群平台经营、网站维护、设备维护、代管频宽、网址注册费等等

$816,000
服务开发

包含下列开方项目、研究学习、服务宣传、合作事宜等等

$549,000
网络教学

与OC合作网络教学专案,经费由OC自筹

$45,000
提拨基金

依法规规定每年提拨预算5%-20%

$150,000
预算总计$2,400,000

 

2020年度执行开发计画

项目预算
 爱诺园 RWD 改版$120,000
 讲章数据库$100,000
 台湾圣经网资料更新$50,000
 教会名录功能改善$50,000
 活动讯息功能改善$50,000
执行预算总计$370,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展


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