2019年十一月财务报告

财务报告

2019年十一月份财务报告,即将来到一年的尾声,截至十一月底,年度目标还差 $846,296,因着经费的不足,今年度部分任务必须暂缓,而仍有服务器汰换( $65,000)和各类服务维护需要进行,但今年度赤字已达 $189,383,让运作相当紧张,固定的设备汰换能维持服务的运作,因此我们必须要优先筹措此项费用,让服务能稳定运作,详细的工作项目请参考【十一月份工作报告】。

十一月十七日顺利完成感恩礼拜暨会员大会,会议中我们分享【未来十年展望】,而这些目标都需要相当的经费和时间的投入,新一年的经费,按著今年度的经费状况,经过讨论后仍维持在 $2,400,000,但目前维持现有服务和协会运作,基本经费已达到 $1,650,000 ,在这个预算中做的开发服务就会受到限制,但我们仍会持续改善各服务,让基督徒的公共资源可以更多更丰富。

新一年度的人力安排,目前全职同工一名,月薪将在明年一月后调整至 $30,000 ,为了因应未来的发展与规划,秘书长原一周两个工作日,将调整至三个工作日,补贴经费将调整至 $30,000,后续需支付款项包括委外美国加拿大资料部分校对和区域整编( $15,000)、透过台湾圣经网举办【主日讲道收集活动】( $15,000 )、为孩子祷告替代方案 ($50,000 )、服务器汰换( $65,000),急需要弟兄的共同支持,我们也将会在财务报告刊登后,进行募款信的撰写,改善目前经费的不足。

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租( 新一年度租约将调涨 $1,000,十二月起每月 $17,000)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发,另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 十周年礼品制作费 $10,000
  • 活动讯息收录 $15,000
  • 主题圣经建档 $7,296
  • 十周年感恩礼拜餐点 $4,330
  • 国度复兴报与教会公报 $6,000
  • 资安课程交通费住宿费补贴 $4,870

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年11月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,553,70411月收入 $161,817
2019年度支出 $1,743,08611月支出 $143,517
2019年度余绌 -$189,38211月余绌 -$18,300

2019年度收支表(功能别)

1月1日至11月30日

收入$1,553,704
入会费$900
常年会费$6,000
奉献收入$1,539,950
利息收入$6,854
支出$1,743,086
办公行政$704,656
网站维运$769,663
服务开发$178,767
网络教学$90,000
提拨基金$0
本期余绌-$189,382
累积余绌$828,757
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$94,997
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(追加预算)$190,000$190,230
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$9,622
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$14,518
台湾圣经网资料更新$30,000$17,296
教会名录功能改善$30,000$37,725
活动讯息功能改善$30,000$19,500
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$90,000
网站主机系统频宽维运$108,000$103,950
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$15,950
总计$1,072,000$569,925

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

2020年度预算分配

项目预算

办公行政

包含行政事务、办公室租金、搬迁费用、书报杂志、办公用品与设备、劳健保、劳退、油费、交通费等等

$840,000

网站维运

包含资料增修收录、社群平台经营、网站维护、设备维护、代管频宽、网址注册费等等

$816,000

服务开发

包含下列开方项目、研究学习、服务宣传、合作事宜等等

$549,000

网络教学

与OC合作网络教学专案,经费由OC自筹

$45,000

提拨基金

依法规规定每年提拨预算5%-20%

$150,000
预算总计$2,400,000

2020年度执行开发计画

项目预算
爱诺园 RWD 改版$120,000
讲章数据库$100,000
台湾圣经网资料更新$50,000
教会名录功能改善$50,000
活动讯息功能改善$50,000
执行预算总计$370,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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