2019年十月财务报告

财务报告2019年十月份财务报告,本月有较大的支出,包含人事异动所产生的费用,教会名录和活动讯息的维护费,以及上海拜访和采购适宜,导致本月收支出现较多的赤字,截至十月赤字已达-$173,217,年度预算目标还差 $1,008,113 元,相关专案未能如期发展,后续仍有设备汰换和各服务改善,服务登入的多元化应用,都需要支出改善费用,详细的工作项目请参考【十月份工作报告】。

在十一月十七日举行的感恩礼拜暨会员大会,因此十月我们先完成年度预算的制定,统计相关维运开销后,现阶段维持协会的各类服务,每年的经费需要达到 $ 1,500,000,才能让每个服务正常稳定的运作,当经费不足时,我们必须采取降低成本,这样就会导致资讯更新和维护上出现落差,网络事工的发展,需要弟兄姊妹的共同参与和支持,才能不断推陈出新,让每个服务能更贴近和满足使用者的需要。

本月主要支出在于人事的异动,因前同工因任职两年以上未能负责单一专案且工作上仍有不足,同工会开会后决议进行同工更换,按照劳基法规范非自愿离职须要提拨资遣费用,计算过后应给付资遣费为 1.25个月( $37,500)加上当年度10日年假( $10,000),后因同工反应未曾在107年度请过10日年假($ 10,000),应当补足其费用;但因办公室秘书长采时间弹性管理,导致认知上差异,未严格执行请假规范管理,此部分多出的10日年假部分,将追究秘书长疏失并补偿协会额外损失;新进同工的到职薪资为 $28,000,满三个月后将依实际工作状况调整薪资。

后续需要支付款项包括委外美国加拿大资料部分校对和区域整编( $15,000)、透过台湾圣经网举办【主日讲道收集活动】( $15,000 )、因订阅国度复兴报和教会公报将提拨奉献支持( $6,000)、服务器汰换费用( $65,000)、十周年感恩礼拜餐点和礼品( $15,000)

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 同工资遣费 $57,500
  • 办公室公用测试机 Andriod Nokia 3.1 Plus $3,680
  • 打印机墨水 $1,370
  • 活动讯息转载 500则 $15,000
  • 至台中拜访交通 $1,340
  • 办公接待用咖啡饮品 $1,434
  • 教会机构名录行动版Web APP年度更新及维护费用 $19,500
  • 至上海处理帐务、拜访和采购 $5,759
  • 10周年邀请卡寄送 $1,620
  • 网域注册 (ccnda.org / biblevalue.com) $1,931

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年10月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,391,88710月收入 $43,207
2019年度支出 $1,599,56910月支出 $216,424
2019年度余绌 -$207,68210月余绌 -$173,217

2019年度收支表(功能别)

1月1日至10月31日
收入$1,391,887
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,385,643
利息收入$6,244
支出$1,599,569
办公行政$635,932
网站维运$718,036
服务开发$156,601
网络教学$89,000
提拨基金$0
本期余绌-$207,682
累积余绌$810,457
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$88,888
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(追加预算)$190,000$175,230
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$9,570
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$12,694
台湾圣经网资料更新$30,000$10,000
教会名录功能改善$30,000$37,725
活动讯息功能改善$30,000$19,500
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$89,000
网站主机系统频宽维运$108,000$103,950
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$1,620
总计$1,072,000$569,925

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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