2019年九月财务报告

财务报告2019年九月份财务报告,接近一年的尾声,也是各工作进入收尾的阶段,相关的开发费用,皆需要陆续给付,但由于本月收入不足,带来赤字 -80,833,距离年度目标还差 1,051,320 元,资金应用明显受到限制,后续仍有设备汰换和各服务改善,服务登入的多元化应用,都需要支出改善费用,详细的工作项目请参考【九月份工作报告】。

本月份主要持续支付活动讯息刊登委外收集费用,并进行第四季读书会书籍采购,补充点数中心礼品,并之后论坛报订阅一年费用,各项服务仍在进行中,包括委外美国加拿大资料部分校对和区域整编( $ 15,000);透过台湾圣经网举办【主日讲道收集活动】( $ 15,000 ),后续包含 OursWeb网站改版作业缘故,将多开放 Google 登入和 LINE 登入等方式,便利网友登入回报部分,详细费用将会依照开发工时计算;11月17日将举办感恩礼拜暨会员大会,将会于十月邀请卡给所有的奉献伙伴们,如有留下E-MAIL者,我们将会寄发电子邀请卡,如无E-Mail者将会寄出实体邀请卡,邀请弟兄姊妹一起来回顾十年,并请一同迈进下一个十年。

后续款项因人事异动的关系,十月将会有较大笔的人事费用支出,原同工任职至九月底,因任职两年以上未能负责单一专案且工作上仍有不足,同工会开会后决议进行同工更换,期盼同工能返回社会职场打拼学习,因此按造劳基法规范,于一个月前告知告知同工任聘至九月底,并依法给予资遣费用,新任同工将于十月一日到职,详细人事费用将于十月计算后于十月财报一并呈现。

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 论坛报订阅一年 $2,400
  • 活动讯息刊登500笔 $15,000
  • 教会机构名录程式改善 $11,025
  • 点数中心礼品桌历 $1,500
  • 第四季读书会用书 $2,527

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年9月30日

离目标还差 NT 1,051,320

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,348,6809月收入 $51,065
2019年度支出 $1,383,1459月支出 $131,898
2019年度余绌 -$34,4659月余绌 -$80,833

2019年度收支表(功能别)

1月1日至9月30日
收入$1,348,680
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,343,046
利息收入$5,634
支出$1,383,145
办公行政$525,176
网站维运$662,336
服务开发$107,633
网络教学$88,000
提拨基金$0
本期余绌-$34,465
累积余绌$983,674
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$82,888
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(追加预算)$190,000$160,230
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$9,362
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$10,900
台湾圣经网资料更新$30,000$10,000
教会名录功能改善$30,000$18,225
活动讯息功能改善$30,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$88,000
网站主机系统频宽维运$108,000$103,950
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$0
总计$1,072,000$460,988

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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