2019年七月财务报告

财务报告2019年七月份财务报告,今年度二至七月收支皆为赤字,累积的结余已不敷使用,累积赤字达 9,024 ,由本月因设备故障汰换,并支付下半年IDC主机代管和频宽费,七月出现较大额的赤字,维持协会的健康运作每月基本需为 $200,000元,但因为奉献支持的不足,在执行任务时,按着实际财务能力做调整,今年预算为 240万元,距离年度目标还差 $1,279,949 元,资金应用以维持服务为主,开发为辅,详细的工作项目请参考【七月份工作报告】。

活动讯息收集方面,为今年度的重点任务,希望能维持每月有500则讯息,但因委外收集的缘故,六月结算后超出预算,七月经同工会讨论后,将已定额费用 $15,000元作为收集费用,活动讯息收路年度预算配合调整至 $190,000元,活动讯息收录不只是提供网友们最新的活动资讯,更是帮助大家认识教会的性质的一环,后续将继续规画如何让网友主动参与刊登收录,已减缓收录所需支付的经费。

由于秘书长的笔记型电脑已不敷使用,至2010年购买至今已届入九年,因此决定汰换更新,而此时办公室的事务机出现故障,原本已送修但告知维修费用需要 $4,000已上,因此决定汰换改买补充墨水型式的事务机,相较于传统换墨水匣的打印机,打印成本可以大幅降低;协会的网络服务费用一年要十万多元,目前也在评估各种云端的可能性,目前虽有申请到微软 Azure 的赞助方案,但目前协会拥有的虚拟化主机有七台,平均一台不含频宽成本单月要 $4,000元起,一个月就要支付 $28,000,整年度就要 336,000,频宽费用还需要另计,维持现有租赁代管为最实惠。

今年因逢十周年,目前规划在11月17日举办感恩礼拜暨会员大会,感谢神的保守带领协会经历这时间的光阴,我们期盼藉有礼拜分享神在我们身上的工作,并邀请更多弟兄姊妹一起参与网络事工,感恩礼拜所需的经费部分,目前规划餐点礼品等相关事宜预算 $ 30,000。

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息收录 680 则 $20,400
  • 第一季会计费用 $4,500
  • 汰换笔记型电脑 $32,900
  • 汰换办公室事务机 $6,990
  • 下半年IDC主机代管和频宽费 $51,975

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年7月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,120,0517月收入 $67,902
2019年度支出 $1,129,0757月支出 $210,872
2019年度余绌 -$9,0247月余绌 -$142,970

2019年度收支表(功能别)

1月1日至7月31日
收入$1,120,051
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,115,901
利息收入$4,150
支出$1,129,075
办公行政$413,708
网站维运$552,169
服务开发$89,198
网络教学$74,000
提拨基金$0
本期余绌-$9,024
累积余绌$1,009,115
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$70,888
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(追加预算)$190,000$130,230
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$6,835
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$5,989
台湾圣经网资料更新$30,000$10,000
教会名录功能改善$30,000$7,200
活动讯息功能改善$30,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$74,000
网站主机系统频宽维运$108,000$103,950
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$0
总计$1,072,000$430,840

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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