2017年十二月财务报告

财务报告2017年十二月份财务报告,今年度经费不足,因而决议暂缓处理相关专案,并以维持各网站服务稳定和资料收集为主,截至十二月底经费不足三万余元,感谢弟兄姊妹共同奉献参与网络事工推展,使得协会可以顺利的度过一年。

新一年度因去年度离目标预算差距甚大,但又人力已经饱和需要征聘同工,2018年的预算仍维持二百四十万元,并计画预算能按月达到目标时增聘一位全职同工,以利相关服务能有更完善的收录,详细工作计画年度预算已公告于网站上。

协会每月维运固定支出为$95,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$285,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。

本月份主要支出包含年度个广告委刊费用、下半年会计费用、年度网域续用费,圣经网纪念手册编辑和设计费,例外由于协会应用WIFI LOG作为出缺勤系统,因格式问题须透过Zapier 协助解析,因此支付一年费用,协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • LG 22型萤幕 $3,399 (同工设备汰换)
  • 打印机墨水 $3,040
  • Zapier Starter Plan $7,311 (出缺勤统计使用工具)
  • 会员大会小树屋租借费 $1,200
  • 台湾醒报订阅一年 $3,600
  • GoDaddy 网域续用 $2,808
  • 网络中文所注册网址续用一年 $6,000
  • 今日基督教报广告委刊 $1,5000 (年度宣传)
  • 国度复兴报广告委刊 $10,364 (年度宣传)
  • 第四季读书会用书 $2,492
  • 圣经知识库、经头脑编辑设计费 $25,960
  • 下半年会计费用 $9,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差NT$2,251,069

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2017年度收入 $1,485,76212月收入 $466,315
2017年度支出 $1,516,81312月支出 $168,494
2017年度余绌 -$31,05112月余绌 $297,821

2017年度收支表(功能别)

1月1日至12月31日

收入$1,485,762
入会费$2,400
常年会费$5,400
奉献收入$1,471,047
利息收入$6,915
支出$1,516,793
办公行政$654,809
网站维运$588,426
服务开发$156,815
网络教学$116,763
提拨基金$0
本期余绌-$31,051
累积余绌$976,580
备注:前年度结余 $1,007,631,功能别支出项目说明
年度结算仍需与会计师核算,目前报表为初步结算。

奉献支持网络事工的发展

执行中计画

第三届基督徒网络应用研讨会(完成)$30,000$7,355
教会名录资料维护更新(含人事费用)(完成)$100,000$77,250
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(完成)$100,000$73,015
圣经知识库资料整理(延至明年执行)$50,000$0
网站主机系统频宽维运(完成)$108,000$103,950
圣经网读书会(完成)$14,000$10,624
台湾圣经网改版 RWD 呈现(延至明年执行)$100,000$0
捐款系统开发(完成)$100,000$68,787
网络教学课程(与 oc 合作专案)(完成)$300,000$116,763
办公室冷气采购装设(完成)$50,000$37,000
台湾圣经网十周年纪念书册(百科、经头脑)(完成)$100,000$46,442
网站安全SSL凭证(完成)$20,000$0
单枪投射器(完成)$15,000$12,900
防火墙VPN支援(完成)$15,000$10,500
教会名录功能改善(完成)$70,000$27,725
活动讯息功能改善(完成)$70,000$28,725
总计$1,242,000$621,036

备注:教会名录资料维护更新和活动讯息收录,每个月各摊提6,000元人事费用计算。

未执行开发计画

项目预算
基督教网站目录$150,000
爱诺园行动版$150,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
世界华人新闻联网服务开发$300,000
讲章例证数据库$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
执行预算总计$1,740,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

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