2017年十二月财务报告
2017年十二月份财务报告,今年度经费不足,因而决议暂缓处理相关专案,并以维持各网站服务稳定和资料收集为主,截至十二月底经费不足三万余元,感谢弟兄姊妹共同奉献参与网络事工推展,使得协会可以顺利的度过一年。
新一年度因去年度离目标预算差距甚大,但又人力已经饱和需要征聘同工,2018年的预算仍维持二百四十万元,并计画预算能按月达到目标时增聘一位全职同工,以利相关服务能有更完善的收录,详细工作计画与年度预算已公告于网站上。
协会每月维运固定支出为$95,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$285,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。
本月份主要支出包含年度个广告委刊费用、下半年会计费用、年度网域续用费,圣经网纪念手册编辑和设计费,例外由于协会应用WIFI LOG作为出缺勤系统,因格式问题须透过Zapier 协助解析,因此支付一年费用,协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。
本月份除基本运作费外,主要支出包含:
- LG 22型萤幕 $3,399 (同工设备汰换)
- 打印机墨水 $3,040
- Zapier Starter Plan $7,311 (出缺勤统计使用工具)
- 会员大会小树屋租借费 $1,200
- 台湾醒报订阅一年 $3,600
- GoDaddy 网域续用 $2,808
- 网络中文所注册网址续用一年 $6,000
- 今日基督教报广告委刊 $1,5000 (年度宣传)
- 国度复兴报广告委刊 $10,364 (年度宣传)
- 第四季读书会用书 $2,492
- 圣经知识库、经头脑编辑设计费 $25,960
- 下半年会计费用 $9,000
邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。
距离年度奉献目标
当月收支表
2017年度收入 $1,485,762 | 12月收入 $466,315 |
2017年度支出 $1,516,813 | 12月支出 $168,494 |
2017年度余绌 -$31,051 | 12月余绌 $297,821 |
2017年度收支表(功能别)1月1日至12月31日 | |
收入 | $1,485,762 |
入会费 | $2,400 |
常年会费 | $5,400 |
奉献收入 | $1,471,047 |
利息收入 | $6,915 |
支出 | $1,516,793 |
办公行政 | $654,809 |
网站维运 | $588,426 |
服务开发 | $156,815 |
网络教学 | $116,763 |
提拨基金 | $0 |
本期余绌 | -$31,051 |
累积余绌 | $976,580 |
备注:前年度结余 $1,007,631,功能别支出项目说明 年度结算仍需与会计师核算,目前报表为初步结算。 |
执行中计画
第三届基督徒网络应用研讨会(完成) | $30,000 | $7,355 |
教会名录资料维护更新(含人事费用)(完成) | $100,000 | $77,250 |
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(完成) | $100,000 | $73,015 |
圣经知识库资料整理(延至明年执行) | $50,000 | $0 |
网站主机系统频宽维运(完成) | $108,000 | $103,950 |
圣经网读书会(完成) | $14,000 | $10,624 |
台湾圣经网改版 RWD 呈现(延至明年执行) | $100,000 | $0 |
捐款系统开发(完成) | $100,000 | $68,787 |
网络教学课程(与 oc 合作专案)(完成) | $300,000 | $116,763 |
办公室冷气采购装设(完成) | $50,000 | $37,000 |
台湾圣经网十周年纪念书册(百科、经头脑)(完成) | $100,000 | $46,442 |
网站安全SSL凭证(完成) | $20,000 | $0 |
单枪投射器(完成) | $15,000 | $12,900 |
防火墙VPN支援(完成) | $15,000 | $10,500 |
教会名录功能改善(完成) | $70,000 | $27,725 |
活动讯息功能改善(完成) | $70,000 | $28,725 |
总计 | $1,242,000 | $621,036 |
备注:教会名录资料维护更新和活动讯息收录,每个月各摊提6,000元人事费用计算。
未执行开发计画
项目 | 预算 |
---|---|
基督教网站目录 | $150,000 |
爱诺园行动版 | $150,000 |
圣经工具更新 | $50,000 |
API服务开发 | $50,000 |
世界华人新闻联网服务开发 | $300,000 |
讲章例证数据库 | $300,000 |
见证数据库 | $300,000 |
基督徒商家名录服务 | $300,000 |
执行预算总计 | $1,740,000 |
备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。