2017年十一月财务报告
2017年十一月份财务报告,今年度经费明显不足,相关开发部分经决议后暂缓处理,目前以维持各网站服务稳定和资料收集为主,截至十一月底经费不足超过三十二万元,需要弟兄姊妹共同奉献参与网络事工推展,也请为著财务上的需要代祷。
今年度预算为二百四十万元,目前计画若年度结算后无赤字,期望能增聘一位全职同工,以利相关服务能有更完善的收录,详细工作计画与年度预算已公告于网站上,如需要观看的弟兄姊妹,可点选连结下载观看。
协会每月维运固定支出为$95,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$285,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。
时一月份主要支出为高铁费用、会员大会费用、支持报社和更换显示卡,目前尚有圣经网纪念手册编辑和设计费用未支付,协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。
本月份除基本运作费外,主要支出包含:
- 台南来回高铁票 $2,700 (拜访信望爱同工讨论研讨会事宜)
- 会员大会 $1,655 ( 文件和茶点费)
- 报纸订阅 $6,000 ( 支持国度复兴报、教会公报)
- 显示卡 $2,050 (办公室电脑显卡故障汰换)
邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。
距离年度奉献目标
当月收支表
2017年度收入 $1,019,447 | 11月收入 $102,061 |
2017年度支出 $1,348,284 | 11月支出 $94,256 |
2017年度余绌 -$328,837 | 11月余绌 $7,805 |
2017年度收支表(功能别)1月1日至11月30日 | |
收入 | $1,019,447 |
入会费 | $2,400 |
常年会费 | $5,100 |
奉献收入 | $1,005,679 |
利息收入 | $6,268 |
支出 | $1,348,284 |
办公行政 | $587,453 |
网站维运 | $545,397 |
服务开发 | $104,691 |
网络教学 | $110,743 |
提拨基金 | $0 |
本期余绌 | -$328,837 |
累积余绌 | $678,794 |
备注:前年度结余 $1,007,631,功能别支出项目说明 |
执行中计画
第三届基督徒网络应用研讨会(执行中) | $30,000 | $7,355 |
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中) | $100,000 | $71,250 |
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中) | $100,000 | $67,015 |
圣经知识库资料整理(延至明年执行) | $50,000 | $0 |
网站主机系统频宽维运(执行中) | $108,000 | $103,950 |
圣经网读书会(执行中) | $14,000 | $8,132 |
台湾圣经网改版 RWD 呈现(延至明年执行) | $100,000 | $0 |
捐款系统开发(执行中) | $100,000 | $68,787 |
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中) | $300,000 | $110,743 |
办公室冷气采购装设(完成) | $50,000 | $37,000 |
台湾圣经网十周年纪念书册(百科、经头脑)(执行中) | $100,000 | $20,482 |
网站安全SSL凭证(完成) | $20,000 | $0 |
单枪投射器(完成) | $15,000 | $12,900 |
防火墙VPN支援(完成) | $15,000 | $10,500 |
教会名录功能改善(完成) | $70,000 | $27,725 |
活动讯息功能改善(完成) | $70,000 | $28,725 |
总计 | $1,242,000 | $574,564 |
备注:教会名录资料维护更新和活动讯息收录,每个月各摊提6,000元人事费用计算。
未执行开发计画
项目 | 预算 |
---|---|
基督教网站目录 | $150,000 |
爱诺园行动版 | $150,000 |
圣经工具更新 | $50,000 |
API服务开发 | $50,000 |
世界华人新闻联网服务开发 | $300,000 |
讲章例证数据库 | $300,000 |
见证数据库 | $300,000 |
基督徒商家名录服务 | $300,000 |
执行预算总计 | $1,740,000 |
备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。
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