2017年八月财务报告
2017年八月份财务报告,因经费持续性短缺,由于人力已经不堪负荷,我们将会先着重于网站维护,截至八月经费不足超过二十七万元,需要弟兄姊妹共同奉献参与网络事工推展,也请为著财务上的需要代祷。
今年度预算为二百四十万元,目前计画若年度结算后无赤字,期望能增聘一位全职同工,以利相关服务能有更完善的收录,详细工作计画与年度预算已公告于网站上,如需要观看的弟兄姊妹,可点选连结下载观看。
协会每月维运固定支出为$95,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$285,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。
银联卡已和玉山银行完成续约,并进入刷卡测试阶段,网站SSL部分因经费考量,目前改采用let’s encrypt所核发的免费凭证,需每三个月更新一次,相关SSL费用占不令外资出,台湾圣经网改版RWD版面事宜,因经费考量延后至明年执行,网络事工的发展,需要弟兄姊妹的共同参与和支持。
本月份除基本运作费外,主要支出包含:
- 活动讯息服务Facebook广告费 $1,015
- 下半年主机代管频宽费 $51,975
邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。
距离年度奉献目标
当月收支表
2017年度收入 $777,518 | 8月收入 $125,283 |
2017年度支出 $1,055,592 | 8月支出 $131,402 |
2017年度余绌 -$278,074 | 8月余绌 -$6,119 |
2017年度收支表(功能别)1月1日至8月31日 | |
收入 | $777,518 |
入会费 | $0 |
常年会费 | $0 |
奉献收入 | $772,921 |
利息收入 | $4,597 |
支出 | $1,055,592 |
办公行政 | $442,251 |
网站维运 | $440,433 |
服务开发 | $80,494 |
网络教学 | $92,414 |
提拨基金 | $0 |
本期余绌 | -$278,074 |
累积余绌 | $729,557 |
备注:前年度结余 $1,007,631,功能别支出项目说明 |
执行中计画
第三届基督徒网络应用研讨会(执行中) | $30,000 | $4,655 |
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中) | $100,000 | $53,250 |
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中) | $100,000 | $49,015 |
圣经知识库资料整理(执行中) | $50,000 | $0 |
网站主机系统频宽维运(执行中) | $108,000 | $103,950 |
圣经网读书会(执行中) | $14,000 | $6,178 |
台湾圣经网改版 RWD 呈现(延至明年执行) | $100,000 | $0 |
捐款系统开发(执行中) | $100,000 | $68,787 |
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中) | $300,000 | $80,414 |
办公室冷气采购装设(完成) | $50,000 | $37,000 |
台湾圣经网十周年纪念书册(百科、经头脑)(执行中) | $100,000 | $0 |
网站安全SSL凭证(完成) | $20,000 | $0 |
单枪投射器(完成) | $15,000 | $12,900 |
防火墙VPN支援(完成) | $15,000 | $10,500 |
教会名录功能改善(完成) | $70,000 | $27,725 |
活动讯息功能改善(完成) | $70,000 | $28,725 |
总计 | $1,242,000 | $406,109 |
备注:教会名录资料维护更新和活动讯息收录,每个月各摊提6,000元人事费用计算。
未执行开发计画
项目 | 预算 |
---|---|
基督教网站目录 | $150,000 |
爱诺园行动版 | $150,000 |
圣经工具更新 | $50,000 |
API服务开发 | $50,000 |
世界华人新闻联网服务开发 | $300,000 |
讲章例证数据库 | $300,000 |
见证数据库 | $300,000 |
基督徒商家名录服务 | $300,000 |
执行预算总计 | $1,740,000 |
备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。