2017年七月财务报告

财务报告2017年七月份财务报告,因经费出现持续性短缺,相关服务暂时告于段落,本月份以维护运作为主,并进行寄发今年度的第一次募款信,为七月带来了较多的捐款,使得七月当月免于赤字,截至七月经费不足超过二十七万元,需要弟兄姊妹共同奉献参与网络事工推展,也请为著财务上的需要代祷。

今年度预算为二百四十万元,目前计画若于年度结算后无赤字,将聘一位全职同工,以利相关服务能有更完善的收录,详细工作计画年度预算已公告于网站上,如需要观看的弟兄姊妹,可点选连结下载观看。

协会每月维运固定支出为$95,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$285,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。

由于捐款系统开发未能在预期完工,因哈利路亚101平台已到期,需要支付新一年度的费用$7,000,后续我们能再进行新捐款系统目前仍在开发中,银联卡已提出申请,尚在等待核准,网站SSL部分因八月份

七月份同工届满三个月,将进行第一次调整薪水至 $28,000,因此每月固定支出将提高至$95000,后续我们将继续进行研讨会的安排,以及台湾圣经网纪念书的制作,捐款系统持续开发中,预计八月分进行测试,并强化资安方面工作,目前正与进行金流合约更换,并增加银联卡捐款方式,网站部分因Chrome新版本将取消StartCom的凭证安全性,八月必须要更换SSL凭证,费用初估为 $20,000,加密之后网站可以确保弟兄姊妹使用网络资料传输的安全,网络事工的发展,需要弟兄姊妹的共同参与和支持。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 奉献平台费年费 $7,000
  • 2017教会青年国是论坛 $2,500
  • 测试手机维修费 $1,900 (面板无反应,更换维修)

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差NT$2,251,069

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2017年度收入 $652,2357月收入 $146,856
2017年度支出 $924,1907月支出 $88,773
2017年度余绌 -$271,9557月余绌 $58,083

2017年度收支表(功能别)

1月1日至7月31日

收入$652,235
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$648,195
利息收入$4,040
支出$924,190
办公行政$401,454
网站维运$356,843
服务开发$79,479
网络教学$86,414
提拨基金$0
本期余绌-$271,955
累积余绌$735,676
备注:前年度结余 $1,007,631,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行中计画

第三届基督徒网络应用研讨会(执行中)$30,000$4,655
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$47,250
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)$100,000$42,000
圣经知识库资料整理(执行中)$50,000$0
网站主机系统频宽维运(执行中)$108,000$51,975
圣经网读书会(执行中)$14,000$6,178
台湾圣经网改版 RWD 呈现(执行中)$100,000$0
捐款系统开发(执行中)$100,000$68,787
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$300,000$80,414
办公室冷气采购装设(完成)$50,000$37,000
台湾圣经网十周年纪念书册(百科、经头脑)(执行中)$100,000$0
网站安全SSL凭证$20,000$0
单枪投射器(完成)$15,000$12,900
防火墙VPN支援(完成)$15,000$10,500
教会名录功能改善(完成)$70,000$27,725
活动讯息功能改善(完成)$70,000$28,725
总计$1,242,000$406,109

备注:教会名录资料维护更新和活动讯息收录,每个月各摊提6,000元人事费用计算。

未执行开发计画

项目预算
基督教网站目录$150,000
爱诺园行动版$150,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
世界华人新闻联网服务开发$300,000
讲章例证数据库$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
执行预算总计$1,740,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

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