2016年九月财务报告

财务报告九月份经费已维持协会基本运作为主,经费方面已出现严重短缺,今年度累积赤字已超过20万元,目前已限缩开发任务与人事编制,网络事工的发展需要弟兄姊妹的共同参与,教会名录方面为了支持纸本更新,我们采购了10本除自身使用外,也提供点数中心做为礼品交换,为提升同工专业能力,本月继续安排相关社群经营课程,后续将会依照所学安排相关粉丝专页经营任务的调整,另外今年印刷储值经费已用完,先储值经费以利明年搬家后名片、信封等相关文件制作需要,并支付与今日基督教报定期合作的年度委刊费用;为了让第二届网络应用研讨会更贴近主筹,安排了会前讲者聚集,邀请第一届、二届研讨会讲员共同聚集交流。

今年度所需经费明显不足,影响到相关开发进度及人事扩编的安排,避免为运费用短缺,目前将以改善服务及资料更新为主;截至九月底不足 $210,777,财务报表改采功能别作呈现,相关的说明可参阅【2016年财务报告改采功能别】。

2016年度的预算为 $2,300,000,着重于现有服务善与资料维护等事宜,因六月底仍无法达到预算一半金费,增聘人是适宜暂缓,所涵盖工作将会以现况人力进行调整和安排并维持相关服务稳定运作,目前人事方面包含全职同工薪资、秘书长与副秘书长兼职经费,共计 $46,000。

协会每月维运固定支出调整为$85,000,包含行政同工人事费用、秘书长主管补贴费用、副秘书长主管补贴费用、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$255,000),扣除基本营运费用后,后续将安排主机设备的汰换,SSL凭证的申请与捐款服务系统的开发等。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 爱诺园改版二期款 $20,000
  • Fackbook社群经营课程 $3,600
  • 研讨会讲员交流餐会 $2,038
  • 购买教会名录加光盘 $5,290
  • 卡之屋印刷费储值 $31,500
  • 今日基督教报广告年度委刊 $15,000

执行中计画

项目预算已支出
教会名录嵌入版(执行中)$100,000$69,300
基督教活动资讯平台(执行中)$300,000$171,790
基督徒灵粮点数中心(执行中)$150,000$110,960
第二届基督徒网络应用研讨会(执行中)$50,000$2,038
圣经知识库资料整理(执行中)$50,000$0
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$200,000$56,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)$200,000$56,000
爱诺园 2.0 功能提升(已完成)$200,000$40,000
捐款系统开发(规划中) NEW$100,000$0
服务器汰换(预计十二月更换) NEW$60,000$0
总计$1,410,000$506,088

备注:教会名录资料维护更新和活动讯息收录,每个月各摊提6,000元人事费用计算。

未来开发计画

项目预算
基督教网站目录$150,000
爱诺园行动版$150,000
圣经工具更新$200,000
网络教学课程(与oc合作专案)$300,000
基督徒生活APP$200,000
世界华人新闻联网服务开发$300,000
教会名录改版费用$200,000
讲章例证数据库$300,000
见证数据库$300,000
执行预算总计$2,100,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差NT$2,251,069

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2016年度收入 $847,1999月收入 $65,460
2016年度支出 $1,057,9769月支出 $151,556
2016年度余绌 -$210,7779月余绌 -$86,096

2016年度收支表(功能别)

1月1日至9月30日

收入$847,199
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$842,599
利息收入$4,600
支出$1,057,976
办公行政$370,273
网站维运$449,782
服务开发$237,921
网络教学$0
提拨基金$0
本期余绌-$210,777
累积余绌$468,259
备注:前年度结余 $679,036,功能别支出项目说明

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引用通告 & 通告

  1. […] 九月份财务报告:http://www.ccnda.org/2016/10/1523 […]

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