2016年七月财务报告

财务报告七月份经费以维持协会基本运作为主,并支付即将上线的灵粮点数中心程式开发费用,新版本将完全支援行动版面,并让各礼品能有充分的显示方式;爱诺园部分已陆续进行功能调整,目前新增见证区、论坛已最新回应取代专题,增设个性测验媒合方式。

今年度所需经费只完成三成的比例,影响到相关开发进度及人事扩编的安排,避免为运费用短缺,目前将以改善服务及资料更新为主;截至七月底不足 $49,131,财务报表改采功能别作呈现,相关的说明可参阅【2016年财务报告改采功能别】。

2016年度的预算为 $2,300,000,新的一年度将着重于现有服务善与资料维护等事宜,因六月底仍无法达到预算一半金费,增聘人是适宜暂缓,新聘人数主要设负责相关教会事务(包含名录更新、活动资讯收集、教会推广与关系建立),所涵盖工作将会以现况人力进行调整和安排并维持相关服务稳定运作,目前人事方面包含全职同工薪资、秘书长与副秘书长兼职经费,共计 $46,000。

协会每月维运固定支出调整为$85,000,包含行政同工人事费用、秘书长主管补贴费用、副秘书长主管补贴费用、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$255,000),扣除基本营运费用后,后续将继续投入相关专案开发。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • GroupMail 更新两年 $5,746
  • 短信费储值 $1,009
  • 基督徒灵粮点数中心程式开发费 $100,000
  • 105上半年会计费 $9,000

相关经费将扣除基本运作保留金需要$255,000,八月预计要支付爱诺园功能改善费用($40,000),其余部分将规划开发相关服务,后续因应电子捐款申报并改善捐款系统,增列捐款功能开发(预算 $100,000)。

执行中计画

项目预算已支出
教会名录嵌入版(执行中)$100,000$69,300
基督教活动资讯平台(执行中)$300,000$166,540
基督徒灵粮点数中心(执行中)$150,000$107,921
第二届基督徒网络应用研讨会(执行中)$50,000$0
圣经知识库资料整理(执行中)$50,000$0
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$200,000摊提人事费
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)$200,000摊提人事费
爱诺园 2.0 功能提升(执行中)$200,000$0
捐款系统开发(规划中) NEW$100,000$0
总计$1,350,000$239,500

增列的捐款系统开发说明:主要针对捐款网站和官网的整并,并借此完成收据管理系统,使捐款者可以进行捐款查询,并改善现行收据建档的步骤,减少人工处理,并结合国税局申报事宜。

未来开发计画

项目预算
基督教网站目录$150,000
爱诺园行动版$150,000
圣经工具更新$200,000
网络教学课程(与oc合作专案)$300,000
基督徒生活APP$200,000
世界华人新闻联网服务开发$300,000
教会名录改版费用$200,000
讲章例证数据库$300,000
见证数据库$300,000
服务器汰换$60,000
执行预算总计$2,160,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差NT$2,251,069

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2016年度收入 $698,6267月收入 $263,383
2016年度支出 $747,7577月支出 $185,665
2016年度余绌 -$49,1317月余绌 $77,718

2016年度收支表(功能别)

1月1日至7月31日

收入$698,626
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$694,902
利息收入$3,724
支出$747,757
办公行政$295,375
网站维运$317,809
服务开发$134,573
网络教学$0
提拨基金$0
本期余绌-$49,131
累积余绌$552,187
备注:前年度结余 $679,036,功能别支出项目说明

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