2016年一月财务报告

财务报告一月份的主要支出以维持协会运作为主,包含同工的年终奖金作为肯定同工一年辛劳,网站维运方面则购买读书会用书和爱诺园活动,今年度开始我们将财务报告改采功能别方式做说明,主要分为办公行政、网站维运、服务开发、网络教学和提拨基金;为了让大家有足够的适应期间,前三个月份将会同时刊登功能别和性质别的收支表,以利大家了解呈现的差异,相关的说明可以参阅【2016年财务报告改采功能别】。

2016年度的预算为 $2,300,000,新的一年度将着重于现有服务善与资料维护等事宜,并针对人事安排进行调整,以利相关服务与蒐集更完善;后续主要执行经费包含:活动公告服务开发(预算$300,000,已支付$165,200)、灵粮点数中心(预算$150,000)等相关专案开发。

人事方面,包含全职同工薪资、秘书长与副秘书长兼职经费,共计 43,000,目前人力较为吃紧,后续人力规划,预计将增设负责相关教会事务(包含名录更新、活动资讯收集、教会推广与关系建立),邀请弟兄姊妹透过参与奉献支持网络事工发展。

协会每月维运固定支出为$80,000,包含行政同工人事费用、秘书长主管补贴费用、副秘书长主管补贴费用、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$240,000),扣除基本营运费用后,后续将继续投入相关专案开发。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 台湾圣经网读书会用书 $2,259
  • 爱诺园圣诞节活动礼品 $1,476

相关经费将扣除基本运作保留金需要$240,000,其余部分将规划开发相关服务,后续开发包括:爱诺园行动版(预算$200,000)、基督徒生活APP(预算$200,000)、世界华人新闻联网服务开发(预算$300,0000)、爱诺园改版费用(预算$200,000)、教会名录改版费用(预算$200,000)、基督教网站目录(预算$150,000)、台湾教会名录校对(预算$30,000)、讲章例证数据库(预算$300,000)、见证数据库(预算$300,000)、服务器汰换(预算$60,000)、网络硬盘建置(预算$50,000)、圣经知识库资料整理(预算50,000)……等服务。

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差NT$2,251,069

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2016年度收入 $83,5021月收入 $83,502
2016年度支出 $86,7241月支出 $86,724
2016年度余绌 -$3,2221月余绌 -$3,222

2016年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日

收入$83,502
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$82,954
利息收入$548
支出$86,724
办公行政$51,733
网站维运$34,991
服务开发$0
网络教学$0
提拨基金$0
本期余绌-$3,222
累积余绌$675,814
备注:前年度结余 $679,036,功能别支出项目说明

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2016年度收支表(性质别)

1月1日至1月31日

收入$83,502
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$82,954
利息收入$548
支出$86,724
人事费$59,498
办公费$16,179
业务费$13,447
购置费$0
杂费支出$0
提拨基金$0
本期余绌-$3,222
累积余绌$675,814
备注:前年度结余 $679,036

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