2017年四月財務報告

財務報告2017年的四月份,主要支出為上半年度機房機櫃和頻寬費用,並採購讀書會用書,並前往台南與信望愛同工討論研討會講員事宜,由於四月份為同工交接期,在人事成本上會多產生一人費用,並採購鍵盤、螢幕、網卡等設備工網路教學負責同工使用,本月因人事和主機費用產生較多的赤字,經費部分已出現不足,教會名錄和活動訊息資料持續進行更新任務,並維持各網站正常運作。

今年度預算為二百四十萬元,目前計畫若於六月結算後無赤字,將聘一位全職同工,以利相關服務能有更完善的收錄,詳細工作計畫年度預算已公告於網站上,如需要觀看的弟兄姊妹,可點選連結下載觀看。

協會每月維運固定支出為$90,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$270,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。

五月份進入夏天,經過同工會議討論,辦公室將添購一台冷氣機,預算為$50,000,主因是大樓為中央空調不提供六日與例假日,但協會同工為兼職人員,經常會使用六日時間上班,並舉辦聚會或開會, 若無空調將會相當不宜工作;先前網友建議將台灣聖經網相關知識庫、經頭腦彙集成書,作為台灣聖經網開站十周年的紀念書冊,提供網友索取及推廣使用,已與相關出版社接洽,討論過後將推出兩本口袋書冊,並編列預算$100,000,含編輯、校訂、排版、印刷等費用。

捐款系統開已進行後端管理開發作業,並完成初步的測試和除錯,確認後無誤預計六月將進行前台金流串接,網站部分已有網友反應chrome會出現不安全提醒,預計六月分將申請SSL憑證已符合新版瀏覽器的要求,確保弟兄姊妹使用網路資料傳輸的安全,網路事工的發展,需要弟兄姊妹的共同參與和支持。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 至台南拜訪信望愛討論研討會事宜住宿交通費 $4,655
  • 第二季讀書會用書 $1,252
  • 上半年主機代管頻寬費用 $51,975
  • 網路教學用鍵盤、螢幕、網卡 $5,486

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差NT$2,251,069

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2017年度收入 $378,4654月收入 $70,819
2017年度支出 $483,8614月支出 $168,578
2017年度餘絀 -$105,3964月餘絀 -$97,759

2017年度收支表(功能別)

1月1日至4月30日

收入$378,465
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$376,237
利息收入$2,228
支出$483,861
辦公行政$205,721
網站維運$246,146
服務開發$7,767
網路教學$20,227
提撥基金$0
本期餘絀-$105,396
累積餘絀$902,235
備註:前年度結餘 $1,007,631,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行中計畫

第三屆基督徒網路應用研討會(執行中)$30,000$4,655
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$29,250
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)$100,000$24,000
聖經知識庫資料整理(執行中)$50,000$0
網站主機系統頻寬維運(執行中)$108,000$51,975
聖經網讀書會(執行中)$14,000$1,732
台灣聖經網改版 RWD 呈現(執行中)$100,000$0
捐款系統開發(執行中)$100,000$68,787
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$300,000$20,227
辦公室冷氣採購裝設(新增)$50,000$0
台灣聖經網十周年紀念書冊(百科、經頭腦)(新增)$100,000$0
總計$1,052,000$200,626

備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提6,000元人事費用計算。

未執行開發計畫

項目預算
基督教網站目錄$150,000
愛諾園行動版$150,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
世界華人新聞聯網服務開發$300,000
教會名錄功能改善$70,000
活動訊息功能改善$70,000
講章例證資料庫$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
執行預算總計$1,740,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

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